BlackRock es el actor más importante del mercado financiero mundial y ostenta el título de mayor gestor de activos del mundo. Fundada en 1988 por Larry Fink, BlackRock ha crecido exponencialmente y gestiona activos a una escala sin igual en la industria. La empresa tiene su sede en Nueva York, pero su alcance se extiende a todo el mundo y está presente en los principales centros financieros.
La misión principal de BlackRock es ayudar a los inversores a construir un mejor futuro financiero. La empresa logra esto a través de un conjunto integral de servicios de inversión y tecnología destinados a una base de clientes diversa, incluidos inversores institucionales, gobiernos e inversores individuales. Conocido por su experiencia en gestión de riesgos, BlackRock ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluidos fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos mutuos y cuentas institucionales separadas.
BlackRock, actor clave en la evolución de las finanzas, es conocido por su compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable . La empresa coopera activamente con empresas en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que refleja un cambio más amplio en la industria hacia prácticas de inversión éticas y sostenibles.
Como pionero en tecnología financiera, BlackRock utiliza análisis y tecnología de vanguardia para sus estrategias de inversión y brinda a sus clientes soluciones innovadoras para navegar en
mercados globales complejos. La magnitud de la influencia de BlackRock subraya su papel como algo más que un simple administrador de inversiones, sino también como una fuerza impulsora que da forma al futuro de las finanzas a escala global.
Tabla de contenidos
¿Qué es Aladdin de la empresa BlackRock?
Aladdin, abreviatura de Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, es la piedra angular
de la influencia de BlackRock en el mundo financiero. Aladdin, que la empresa desarrolló en los años 1990. siglo, no es sólo una aplicación de software única, sino una plataforma integral que sirve como centro neurálgico para las operaciones de inversión y gestión de riesgos de BlackRock .
En esencia, Aladdin es un sistema sofisticado diseñado para proporcionar acceso integrado a la gestión de carteras. Ofrece un conjunto completo de herramientas que permiten a los profesionales de la inversión modelar riesgos, analizar carteras y tomar decisiones de inversión informadas. Las posibilidades de la plataforma se están ampliando para la gestión de riesgos, el comercio, el seguimiento del cumplimiento y el análisis del rendimiento .
Aladdin no está destinado únicamente al uso interno de BlackRock; También tiene licencia para clientes institucionales, incluidos administradores de activos, fondos de pensiones y otras instituciones financieras. Gracias a este amplio alcance, Aladdin se ha convertido en uno de los sistemas de gestión de inversiones más utilizados en la industria.
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El sistema Aladdin se distingue por el hecho de que puede procesar grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a los usuarios obtener información instantánea sobre el riesgo de sus carteras. Gracias a la integración de tecnología de punta, análisis de datos y herramientas de gestión de riesgos, Aladdin se ha vuelto indispensable, beneficiando a los profesionales de la inversión que navegan por el complejo entorno de los mercados financieros globales. Aladdin de BlackRock es esencialmente un testimonio del compromiso de la empresa con la innovación y su papel clave en la configuración del futuro panorama de la gestión de activos.
La filosofía de inversión de BlackRock
BlackRock, como muchos otros asesores de inversiones, trabaja con los clientes para determinar sus preferencias de inversión. Posteriormente, esto les ayudará a determinar la estrategia de inversión adecuada para ellos. Esto incluye tener en cuenta la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal del cliente, así como las necesidades del cliente en materia de restricciones de ingresos o inversiones.
Al evaluar valores para posibles inversiones, la empresa y sus asesores suelen tener en cuenta las calificaciones crediticias. Utilizan diferentes estilos de gestión, desde la gestión activa y sistemática hasta la gestión indexada y pasiva. La empresa también utiliza software propietario para ayudar a los clientes a evaluar riesgos y posibles inversiones.
ETF iShares de BlackRock
En junio de 2009, BlackRock dio un gran paso para convertirse en el mayor gestor de activos del mundo cuando anunció que adquiriría Barclays Global Investors por alrededor de £10,6 mil millones.
Esta transacción tuvo lugar al comienzo de la gran crisis financiera y conmocionó a muchos en la industria mundial de inversiones. Barclays rechazó entonces el rescate del gobierno y optó por vender su unidad de rápido crecimiento iShares ETF.
Después de que se cerró la transacción el 1 de diciembre de 2009, BlackRock duplicó con creces su volumen global de activos bajo gestión de 1,15 billones de libras esterlinas a alrededor de 2,62 billones de libras esterlinas y se convirtió en el mayor gestor de activos del mundo.
El acuerdo de 2009 duplicó con creces los activos bajo administración de BlackRock y demostró
que es extremadamente valioso, ya que iShares ahora administra más de 1,36 billones de dólares en libras de activos, lo que según el informe de la compañía a finales de 2018 representó el 29% del total de activos bajo administración de BlackRock.
iShares es el proveedor de ETF más grande del mundo y ofrece más de 700 ETF en todo el mundo. Según BlackRock, existe un gran potencial de crecimiento, ya que predice que el mercado mundial de ETF se duplicará con creces para finales de 2023.
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Apreciación y reconocimiento a la empresa BlackRock
BlackRock es una empresa muy conocida. Tiene muchos premios en su haber, a pesar de algunas controversias públicas en torno a la empresa.
Nombrada una de las empresas más justas de Estados Unidos (2022) por CNBC y JUST Capital.
Por undécimo año consecutivo, ha recibido una puntuación perfecta en el ranking Corporate Equity Index de la organización Human Rights Campaign.
Incluida en el índice Dow Jones de Empresas Más Sostenibles de América del Norte.
Incluida entre las 100 empresas estadounidenses más sostenibles por la revista Barron’s.
Nombrada una de las empresas mejor gestionadas de 2019 por el Wall Street Journal.
Fondos de BlackRock: algunas palabras finales
BlackRock es el mejor gestor de fondos de su clase. Es ante la inversión que conviene señalar los diversos aspectos que determinan su desempeño.
Como acción, parece positiva, especialmente para los inversores que buscan diversificación. Se trata de una enorme empresa de gestión de activos que se considera más confiable que otras.
La estrategia de inversión aplicada por BlackRock es una estrategia de inversión pasiva de moda. También se beneficia del aumento de valor para sus accionistas a través de recompras.
Ventajas de BlackRock:
Presencia global: la amplia presencia global de BlackRock le brinda acceso a una amplia
gama de oportunidades de inversión en diferentes mercados y regiones.
Variedad de productos de inversión: la empresa ofrece una amplia gama de productos de inversión que incluyen ETF, fondos mutuos y cuentas institucionales separadas, brindando a los inversores opciones que se adaptan a sus objetivos financieros y perfiles de riesgo.
Tecnología innovadora: la plataforma Aladdin de BlackRock, un sistema integral de inversión y gestión de riesgos, utiliza tecnologías de última generación que permiten el análisis de datos en tiempo real, la evaluación de riesgos y la gestión de carteras.
Compromiso con la sostenibilidad: BlackRock es líder en la promoción de la inversión sostenible y responsable y colabora activamente con empresas en cuestiones ESG (aspectos ambientales, sociales y de gobernanza).
Impacto en la industria: como administrador de activos más grande del mundo, las decisiones y estrategias de BlackRock a menudo influyen en las tendencias más amplias del mercado y el sentimiento de los inversores.
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Desventajas de BlackRock:
Preocupaciones sobre el dominio del mercado: el tamaño y la influencia de BlackRock en los mercados financieros generan preocupaciones sobre el potencial poder monopólico y su impacto en la competencia sana del mercado.
Enfoque individual limitado: aunque BlackRock atiende a una amplia base de clientes, su alcance puede limitar la capacidad de brindar atención individual a inversionistas individuales.
Cuestiones de gestión de riesgos: la complejidad de gestionar activos tan grandes y diversos crea desafíos en la reducción efectiva del riesgo, especialmente en períodos de volatilidad del mercado.
Posibles conflictos de intereses: como actor importante en la industria financiera,BlackRock puede enfrentar conflictos de intereses al equilibrar su papel como administrador de activos y sus intereses financieros en diversos productos de inversión.
Dependencia de Aladdin: aunque Aladdin es una herramienta poderosa, existe el riesgo asociado a su dependencia de una única plataforma para la inversión y la gestión de riesgos. Los problemas técnicos o fallos del sistema podrían tener consecuencias importantes.
